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传媒行业业绩前瞻暨2月投资策略:业绩整体良好、基金配置处于低位 关注板块超跌布局机会
2024-02-08 21:30:08
1 月跑输市场表现。1)124 年1 月份传媒(申万传媒指数)板块下跌15.47%,跑输沪深300 指数9.18 个百分点,在申万一级31 个行业中,传媒板块排名第24 位;2)个股表现上,国有传媒板块表现较好,中视传媒、新华传媒、中文传媒、中南传媒、凤凰传媒等标的领涨;小市值个股调整幅度较大,中科云网、凡拓数创、天龙集团、电声股份等跌幅居前。 业绩整体良好、基金配置处于低位。1)传媒板块共计80 家上市公司披露业绩预告(快报),占全板块上市公司数量的61%;分板块来看,22 年受损较为严重的影视、广告板块整体修复情况良好,院线及媒体资源板块个股普遍增速较高;游戏板块个体差异较大、但整体保持同比向上趋势;2)截至Q4(1231),公募基金在传媒板块持仓配置占比0.92%(申万传媒指数,以股票型+混合型基金基数为0.34%),自Q2 以来持续下滑。持仓个股来看,分众传媒、三七互娱、恺英网络、昆仑万维、神州泰岳、世纪华通等位居前列,前十持仓市值占总持仓市值的72%。 全球游戏市场持续增长、1 月游戏版号常态化发放,海内外AIGC 多模态持续推进。1)2023 年全球移动应用商店支出达1710 亿美元,同比增长3%,每用户每日使用时长5 小时,同比增长约6%;全球游戏市场规模11,774 亿元,同比增长6%,发达国家仍为中国游戏出海主要方向,关注新兴国家游戏市场边际变化会;2)1 月份国产网络游戏审批信息,共115 款游戏获批,包含移动-休闲益智游戏58 款,移动游戏42 款,移动、客户端游戏8 款,客户端游戏4 款;进口游戏版号方面,首批共32 款游戏获批;游戏版号继续保持常态化发放;3)AIGC 及MR 方面,海内外多模态持续推进、苹果VisionPro 正式上市。 投资观点:持续看好新科技带动下的板块中长期机遇,关注超跌布局机会。 1)关注板块超跌布局机会,推荐景气度较好且超跌的游戏(推荐恺英网络、三七互娱、巨人网络、姚记科技等标的)、媒体(分众传媒、芒果超媒)、IP 潮玩(泡泡玛特、阅文集团等)、出版板块;2)主题持续关注AIGC 应用端机会(昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传等标的);以及数据要素、VR/AR/MR、脑机接口等领域催化可能。 重点推荐组合:1 月组合为恺英网络、三七互娱、昆仑万维、分众传媒,整体表现良好,2 月组合为恺英网络、三七互娱、昆仑万维、分众传媒、泡泡玛特。 风险提示:业绩低于预期、技术进步低于预期、监管政策风险等 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
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